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业务17 收到物业费、水电费

2月12日，客服部收费员交来物业管理费12000元，电费7931.63元，水费500元，库存现金合计20431.63元，此款项为南京欣
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业务18 存现

2月13日，根据现金管理制度的规定，将现金20500元存入开户银行，基本户存现，财务登记入账。
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业务19 总经理报销差旅费

2月13日，总经理出差回来报销差旅费，火车票150元，住宿费发票数额800元，餐费发票数额350元。并归还出差借款（原借
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业务20 收到工程维修费

2月13日，客服文员交来入户工程维修费，该服务属于物业服务，收到库存现金100元，此款项是物业为客户王明军提供物
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业务21 银行之间转账

2月15日，处于资金使用的需求，将款项132495.61元由招商银行转至中国工商银行南京秦淮支行，财务根据银行回单登
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业务22 支付1月工资

2月15日，通过工资账户支付1月工资，其中应发工资总额145100元，个人承担社保15439.08元，个人承担公积金7255元，代
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业务23 支付借款合同印花税

2月15日，申报缴纳借款合同印花税5元，该借款为本月8日向开户银行的借款，合同金额为100000元，合同印花税为10000
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业务24 支付外聘保洁费

2月15日，按合同支付外聘保洁、保安、绿化养护费，已收到增值税专用发票。（此三笔费用上月已按含税金额全部暂
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