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业务1 收到POS刷卡到账

2月1日，企业开户银行收到1月31日的POS机刷卡5000元到账，银联公司按每笔金额的0.78%收取了刷卡手续，实际收到
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业务2 行政部报销办公费

2月1日，行政部刘小花自南京晨光文具有限公式购买办公用品纸薄309.05元，取得增值税专用发票，填写费用报销单，财
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业务3 收到电梯广告费

2月2日，与南京瑁逗号有限公司签订广告位租赁合同，对方先付款，为其提供电梯广告位租赁服务一个月。本次收到对
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业务4 收到物业费、水电费

2月4日，收到南京财税咨询信息有限公司网银转账至基本户的2月份物业管理费30000元，电费7931.63元，水费4200元，
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业务5 收到归还的借款

2月6日，收到万禾物业公司归还的借款100000元，款项已存入银行。
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业务6 收到物业费、水电费

2月6日，收到POS刷卡的南京乐安科技有限公司2月物业管理费20000元，2月电费11897.44元及水费6000元；另预收3月-
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业务7 支付行政部备用金

2月7日，行政主管借款1000元，用于行政日常采购备用金，借款手续已完成，款项已用库存现金支付。
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业务8 支付交通费

2月7日，出纳报销市内交通费20元，财务根据企业报销制度的规定审核无误后予以报销，款项已用库存现金支付。
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